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借/貸
金額
部門
001
借
貸
(未指定)
D01 業務部
D02 採購部
D03 研發部
D04 管理部
D05 製造部
002
借
貸
(未指定)
D01 業務部
D02 採購部
D03 研發部
D04 管理部
D05 製造部
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貸 0
現金
零用金／週轉金
在途現金
銀行存款
定期存款
約當現金
短期性之投資
應收票據
其他應收票據
應收票據貼現
備抵呆帳-應收票據
應收票據-關係人
其他應收票據-關係人
應收票據貼現-關係人
備抵呆帳-應收關係人票據
應收帳款
應收分期帳款
未實現利息收入-應收分期帳款
應收租賃款
融資租賃之未賺得融資收益
備抵銷售退回及折讓
備抵呆帳-應收帳款
應收帳款-關係人
應收分期帳款-關係人
未實現利息收入-應收關係人分期帳款
應收租賃款-關係人
融資租賃之未賺得融資收益-關係人
備抵呆帳-應收關係人帳款、分期帳款及租賃款
應收建造合約款
應收建造合約款-關係人
其他應收帳款
應收退稅款
應收工程保留款
應收收益
應收歸墊款
其他應收款-其他
備抵呆帳-其他應收款項
應收收益-關係人
其他應收款-關係人-其他
備抵呆帳-其他應收關係人款項
應收所得稅退稅款
避險性金融資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
持有供交易之金融資產-流動
持有供交易之金融資產評價調整-流動
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
避險之金融資產-流動
以成本衡量之金融資產-流動
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
其他金融資產-流動
累計減損-流動金融資產
商品存貨
原料存貨
物料存貨
在製品
製成品
寄銷品
備抵存貨跌價
預付土地款
預付所得稅
預付費用
預付薪資
其他預付費用
用品盤存
預付貨款
其他預付款
淨確定福利資產-流動
預付投資款
預付保險費
預付廣告費
預付郵電費
預付租金
暫付款
業主(股東)往來
同業往來
進項稅額
留抵稅額
應退稅額
核准留抵稅款
消耗性生物資產-流動
消耗性生物資產-累計折舊-流動
消耗性生物資產-累計減損-流動
消耗性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-流動
生產性生物資產-流動
生產性生物資產-累計折舊-流動
生產性生物資產-累計減損-流動
生產性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-流動
待分配予業主之非流動資產(或處分群組)
累計減損-待分配予業主之非流動資產(或處分群組)
待出售非流動資產
累計減損-待出售非流動資產
代付款
員工(船員)借支
遞延兌換損失
工程存出保證金
其他流動資產-其他
土地
土地-重估增(減)值
累計減損-土地
土地改良物成本
土地改良物-重估增(減)值
累計折舊-土地改良物
累計減損-土地改良物
礦產資源
礦產資源-重估增(減)值
累計折耗-礦產資源
累計減損-礦產資源
房屋及建築
房屋及建築-重估增(減)值
累計折舊-房屋及建築
累計減損-房屋及建築
機器設備
機器設備-重估增(減)值
累計折舊-機器設備
累計減損-機器設備
水電設備成本
水電設備-重估增(減)值
累計折舊-水電設備
累計減損-水電設備
電腦通訊設備成本
電腦通訊設備-重估增(減)值
累計折舊-電腦通訊設備
累計減損-電腦通訊設備
運輸設備
運輸設備-重估增(減)值
累計折舊-運輸設備
累計減損-運輸設備
辦公設備
辦公設備-重估增(減)值
累計折舊-辦公設備
累計減損-辦公設備
機具設備成本
機具設備-重估增(減)值
累計折舊-機具設備
累計減損-機具設備
未完工程及待驗設備
預付設備款
其他設備成本
其他設備-重估增(減)值
累計折舊-其他設備
累計減損-其他設備
其他固定資產
累計折舊-其他固定資產
累計減損-其他固定資產
雜項設備
累計折舊-雜項設備
廠房設備
累計折舊-廠房設備
電氣設備
累計折舊-電氣設備
裝潢設備
累計折舊-裝潢設備
租賃資產
租賃資產-重估增(減)值
累計折舊-租賃資產
累計減損-租賃資產
出租資產-機器設備成本
出租資產-機器設備-重估增(減)值
累計折舊-出租資產-機器設備
累計減損-出租資產-機器設備
出租資產-其他成本
出租資產-其他-重估增(減)值
累計折舊-出租資產-其他
累計減損-出租資產-其他
租賃改良成本
租賃改良-重估增(減)值
累計折舊-租賃改良
累計減損-租賃改良
長期性之投資
累計減損-長期投資
預付投資款
其他長期投資
累計減損－其他長期投資
人壽保險現金解約價值
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動
持有供交易之金融資產-非流動
持有供交易之金融資產評價調整-非流動
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動
避險之金融資產-非流動
以成本衡量之金融資產-非流動
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動
累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動
其他金融資產-非流動
採用權益法之投資
累計減損－採用權益法之投資
累計減損-非流動金融資產
投資性不動產-土地
投資性不動產-土地-重估增值
累計減損-投資性不動產-土地
投資性不動產-土地-累計公允價值變動數
投資性不動產-建築物
投資性不動產-建築物-重估增值
累計折舊-投資性不動產-建築物
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